✔ Права инвесторов закреплены в Уставе АО и в Акционерном соглашении АО (Корпоративный Договор), которое заключается с каждым инвестором (прилагаются).

✔ В части получения прибыли гарантии ее получения закреплены в п. 1.21. и п. 6.2. Акционерного соглашения, а также в 10.6. Устава АО:
«Привилегированные Акции типа А означают Привилегированные Акции Общества, регистрационный номер 2-01-01729-G, в общем количестве не более 100 000 (Сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, предоставляющие Акционеру право на получение ежегодного дивиденда в размере 440 (четыреста сорок) рублей за одну Акцию. Дивиденды по Привилегированным Акциям типа А могут выплачиваться два раза в год, с каждой выплатой в размере 220 (двести двадцать) рублей. Дивиденды по данным Акциям Общества выплачиваются перед выплатой дивидендов по обыкновенным Акциям».

✔ Данные условия дивидендов будут только для первого раунда инвестирования. Условия которые будут на более поздних стадиях будут более консервативными. Т.е. Zамания предлагает специальные условия для первых своих инвесторов-акционеров.

✔ Модель доходности в Zамании предполагает получение Инвесторами дивидендов (пассивная доходность) и изменение стоимости акций.

✔ Операционная деятельность и управление Компании осуществляется Основателями, чтобы оставаться лидером сферы детских парков развлечений на Российском рынке
.
✔ Операционная команда АО является одной из самых эффективных на рынке и необходимо, чтобы они продолжили свое развитие. Вовлечение большого количества внешних инвесторов в операционное управление приведет к большому количеству согласований с людьми, которые не являются экспертами этого рынка, и как следствие значительному отвлечению ресурсов на согласования, а не развитие.

✔ С 2021 года доход от продажи долей и акций можно уменьшить на денежный вклад в имущество. (Письмо Минфина России от 09.06.2021 N 03-03-06/1/45468).

✔ Так, согласно подпункту 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ в редакции Закона N 368-ФЗ при реализации имущественных прав (долей, паев) налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией, а также на величину вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ, в имущество организаций, доли (паи) которых были приобретены, если иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 НК РФ. Величина вклада в виде денежных средств в имущество организации, уменьшающая доходы от реализации долей (паев), рассчитывается пропорционально реализуемым долям (паям) в общей величине долей (паев), принадлежащих налогоплательщику.

✔ Вы оплачиваете 13% с суммы выплачиваемых вам дивидендов. В случае продажи – вы выплачиваете 13% с разнице между ценой проданных акций и ценой купленных акций. При этом стоимость купленных акций включает стоимость самой акции (0,1 руб) и стоимость вклада в капитал.

✔ АО является налоговым агентом и осуществляет расчет, удержание и выплату налогов.

✔ Zамания выкупила в 1 квартале 2021 года предыдущего инвестора, который владел 30% компании. В связи с этим большая сумма была потрачена на выкуп единоразово, и есть дешевый кредит, который погашается из прибыли компании. При этом необходимо развиваться, поэтому было принято решение привлекать инвестиции именно на развитие. Ни 1 руб привлекаемых инвестиций не идет на операционную деятельность компании, а предназначен только для развития.

✔ Форма АО позволяет иметь множество акционеров. В ООО ограничение в 50 акционеров. Также есть ряд других факторов. В АО проще вход и выход акционера, есть форма обыкновенных (голосующих) акций и привилегированных. АО гораздо эффективнее защищает права миноритариев – в рамках закона об АО, что очень комфортно для наших акционеров. Акции в АО невозможно размыть, в отличие от структуры в ООО. В уставе мы прописываем выплату дивидендов на каждую акцию.

✔ Дивиденды выплачиваются в соответствии Корпоративным Договором (Акционерным соглашением). Для разных выпусков и классов акций дивиденды могут быть разные. Например, привилегированные акции класса А (сейчас только такие акции предлагаются акционерам) имеют четко сумму выплат на каждую акцию и срок выплаты. Если акции обыкновенные, или других выпусков, в Корпоративных договорах которых указано, что выплата осуществляется исходя из чистой прибыли и решения общего собрания участников, то в данном случае выплата будет зависеть от размера чистой прибыли и решения общего собрания участников.

✔ Дивиденды будут выплачиваться из АО на ваш счет, который указан в договоре.
Выплата осуществляется 2 раза в год. Первая выплата в феврале 2023 года.

✔ До декабря 2017 компания осуществляла частные займы и общая сумма займов составила более 350 млн руб, а количество инвесторов было более 20.
В декабре были привлечены инвестиции от фонда Основа на сумму 625 млн руб. , которые пошли как на возврат займов, так и на развитие. В 1 квартале 2021 года данный инвестор был выкуплен основным акционером компании.
Сейчас еженедельно АО заключает инвестиционные сделки на несколько миллионов рублей, а также привлекла 100 млн руб в один парк от одного инвестора.

✔ Общая сумма привлекаемых инвестиций составляет 250 млн руб. При этом одному инвестору не продается более 15.000 акций.

✔ На сегодняшний момент наша компания единственная, которая предлагает инвесторам от 2 млн руб инвестировать в большой действующий, эффективный и прибыльный бизнес в сфере развлечений. Наши конкуренты привлекают инвестиции в отдельно взятые парки, аким образом инвестор получает риск работы одного парка. Инвесторы АО распределили риски, так как они идут на строительство новых парков и при этом поддерживаются выручкой и прибылью всех действующих парков, которые принадлежат АО. Наша компания единственная имеет шанс выйти на ipo, а значит предоставить шанс инвесторам получить дополнительную прибыль. Только у нашего проекта есть собственное производство (Фабрика кухня), а также новые направления бизнеса, такие как Zамания Кэмп (детские лагеря).

✔ Минимальный срок инвестиций, в течение которого вы не можете продавать акции – 2 года. Но мы уверены, что наиболее эффективным будет инвестирование от 5 лет.

✔ Необходимо понимать, что инвестор покупает привилегированные акции от 2 млн руб. Привилегированные акции дают возможность получать дивиденды и заработать при росте стоимости акций. Но такие акции не дают возможность участия в операционном управлении. Основной акционер рассматривает возможность продажи акций при покупке только от 20% всей компании и только в случае личных договоренностей, так как важно чтобы у партнеров компании были правильные отношения, которые усиливают компанию, а не приводят к снижению эффективности ее работы. При этом каждый акционер, независимо от количества акций может помочь компании, продвигая ее интересы при продаже корпоративным клиентам праздников, мероприятий (Новый год для сотрудников), обеспечения поставки готовых продуктов (кулинария, торты, десерты, полуфабрикаты), корпоративных услуг от Zамания Кэмп (детские лагеря) или предлагаю наиболее выгодных поставщиков (продукты, клининг, строительные услуги и т.д.). Каждый акционер компании может предлагать франшизу Zамании как в РФ, так и в других странах, тем самым не только усиливая основной бизнес, но и получая % с такой сделки.

✔ Обеспечить плановую прибыль компании
✔ Построить 2 новых парка
✔ Запустить новую Фабрику кухню
✔ Подготовить Zамания Кэмп к новому сезону лагерей
✔ Привлечь инвестиции на 3 и 4 парки.

✔ Акции могут быть проданы через 2 года на вторичном рынке, т.е. по сути как действующим акционерам АО, так и за пределами АО (только если акционеры откажутся купить). Также акции можно предложить самой компании. В течение 2 лет количество акционеров будет около 200-250 человек и будет сформирован вторичный рынок. Также как это сейчас работает у ДоДо.

✔ Переоценка осуществляется двумя способами. Текущая оценка назначается владельцем, далее после ежегодного аудирования мы, как акционеры принимаем решение об изменении стоимости акции, основываясь на отчетах по выручке и прибыли. Сейчас зафиксировано в уставе, что ежемесячно мы будем увеличивать стоимость на 36 руб., это значит 1,4 % в месяц ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изменение цены.

✔ Продажи разрешены через 2 года на вторичном рынке. При продаже на вторичном рынке вы можете сами договариваться о цене, но есть условие - это согласования факта продажи и будущего нового акционера.

✔ Продажа другим акционерам и в том числе продажа владельцу компании, самой компании (обратный выкуп), не ниже цены первичного инвестирования, что также прописано в Уставе.

✔ Это зависит от того решения, будут ли выпущены привилегированные акции. На данный момент уже зарезервировано 50% акций. Если на  момент вашего решения будут свободные привилегированные акции, то вы обращаетесь в Акционерное общество с запросом и можете их докупить по текущей цене (не первоначальной). Либо можно купить через два года на вторичном рынке.

✔ На данный момент она сформирована из коэффициента 1,4 к выручке. Это  минимальный коэффициент. В России средний коэффициент - 3,6, по миру около 9. 

✔ Объясню как у нас растет выручка и почему именно к ней мы привязываемся. В 2019 году “До пандемийном” у нас была 1,33 млрд.  выручка , в  2021 году  - “после пандемии”, 1,66 млрд.  (выросла на 300 млн. руб) , в 2022 году планируем вырасти еще на 400 млн ,  до 2 млрд выручки. При этом у нас за последние два  года минус один парк (всего 19 парков), выручка, которую мы обозначаем - это без учета двух франчайзи (Камчатки и Кирова).